浦银安盛量化多策略混合C(005866)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛量化多策略混合C(005866)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,341,965.85	229,906.56	1,571,452.12	1,294,851.33
利息合计	210,719.57	129,680.65	370,208.46	213,534.51
其中：存款利息收入	47,176.88	28,899.91	107,638.60	42,181.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,542.69	100,780.74	262,569.86	171,353.30
投资收益合计	1,188,184.53	251,379.18	53,589.82	30,450.25
其中：股票投资收益	859,226.43	79,971.83	-203,904.49	-143,727.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,729.02	56,014.25	96,759.72	81,426.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	233,229.08	115,393.10	160,734.59	92,751.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,990.16	-151,630.88	1,120,262.95	1,024,027.03
其他收入	17,051.91	477.61	27,390.89	26,839.54
费用	214,638.63	119,435.15	375,735.82	242,386.97
管理人报酬	164,946.13	91,831.38	215,899.41	119,114.53
基金托管费	41,236.55	22,957.84	53,974.77	29,778.61
销售服务费	8,451.97	4,643.49	62,364.72	33,924.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	43,496.92	59,569.28
利润总额	1,127,327.22	110,471.41	1,195,716.30	1,052,464.36

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