浦银安盛量化多策略混合C(005866)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,321.57 |
11,660.53 |
-105,201.44 |
-62,718.63 |
| 本期利润 |
74,163.07 |
2,101.60 |
327,676.81 |
266,729.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
0.11 |
4.44 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
0.13 |
0.84 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
240,101.45 |
133,353.91 |
139,388.99 |
264,134.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,096,697.67 |
1,835,912.90 |
1,951,442.32 |
2,389,754.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.84 |
32.57 |
32.40 |
33.25 |
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