广发汇誉3个月定期开放债券

(005917)

净值:
1.0245
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02450.08%
2018-11-301.02370.06%
2018-11-231.02310.08%
2018-11-161.02230.16%
2018-11-091.02070.05%
2018-11-021.02020.08%
2018-10-261.01940.05%
2018-10-191.01890.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2620亿元
最近分红 广发汇誉3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1750/2241
最近一月 0.42% 1413/2241
最近三月 1.11% 1326/2241
最近六月 0.00% 1877/2241
最近一年 0.00% 1872/2241
今年以来 2.45% 1461/2241
成立以来 2.45% 1714/2241
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124630.0589.82
资产支持证券12934.209.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.820.08
其他各项资产1077.980.78
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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