广发汇誉3个月定期开放债券

(005917)

净值:
1.0107
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0107-0.01%
2018-08-101.0108-0.04%
2018-08-031.01120.23%
2018-07-271.00890.33%
2018-07-201.00560.14%
2018-07-131.00420.10%
2018-07-061.00320.28%
2018-06-301.00040.01%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 306/2056
最近一月 0.65% 813/2056
最近三月 0.00% 1929/2056
最近六月 0.00% 1929/2056
最近一年 0.00% 1928/2056
今年以来 1.07% 1481/2056
成立以来 1.07% 1735/2056
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)1.07901.12%
广发生物(美元)0.15650.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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