广发汇誉3个月定期开放债券

(005917)

净值:
1.0359
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0359 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.03590.06%
2019-02-151.03530.21%
2019-02-011.03310.17%
2019-01-251.03130.02%
2019-01-181.03110.09%
2019-01-111.03020.00%
2019-01-101.03020.02%
2019-01-091.03000.05%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3639亿元
最近分红 广发汇誉3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 540/2372
最近一月 0.50% 904/2372
最近三月 1.43% 1432/2372
最近六月 2.42% 1373/2372
最近一年 0.00% 1851/2372
今年以来 0.90% 1472/2372
成立以来 3.53% 1735/2372
基金简称 单位净值 日增长率
传媒ETF0.72691.10%
广发中证传媒ETF联接C0.72251.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94354.5977.91
资产支持证券10886.408.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13118.6810.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1282.191.06
其他各项资产1466.931.21
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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