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广发汇誉3个月定期开放债券

(005917)

净值:
1.1037
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.10370.05%
2023-02-031.10310.15%
2023-01-201.10150.05%
2023-01-131.1010-0.04%
2023-01-061.10140.10%
2022-12-311.10030.01%
2022-12-301.10020.15%
2022-12-231.09860.23%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.8289亿元
最近分红 广发汇誉3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2096/5254
最近一月 0.15% 2507/5254
最近三月 0.77% 3505/5254
最近六月 0.33% 1815/5254
最近一年 2.39% 2136/5254
今年以来 0.46% 3340/5254
成立以来 15.60% 1785/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199534.4591.36
资产支持证券10133.354.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8607.633.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.170.05
其他各项资产0.250.00
广发汇誉3个月定期开放债券(005917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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