广发汇誉3个月定开债(005917)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,835,539.37 |
24,666,359.06 |
46,504,892.74 |
24,526,852.34 |
| 本期利润 |
25,154,207.64 |
11,201,437.98 |
56,434,228.62 |
27,393,708.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.53 |
2.62 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.54 |
2.66 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
47,692,984.21 |
124,766,008.23 |
197,174,330.59 |
180,112,664.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,881,691,559.97 |
2,058,744,082.41 |
2,139,793,469.04 |
2,165,583,021.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.67 |
21.80 |
21.15 |
19.52 |
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