广发汇誉3个月定开债(005917)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
39,152,696.67 |
17,761,302.53 |
67,709,636.74 |
33,187,617.30 |
| 利息合计 |
934,813.88 |
917,070.20 |
926,587.21 |
10,494.24 |
| 其中：存款利息收入 |
39,478.58 |
21,734.90 |
40,870.98 |
10,494.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
895,335.30 |
895,335.30 |
885,716.23 |
- |
| 投资收益合计 |
53,899,214.52 |
30,309,153.41 |
56,853,713.65 |
30,310,267.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53,899,214.52 |
30,309,153.41 |
56,673,626.45 |
30,130,179.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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180,087.20 |
180,087.20 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,681,331.73 |
-13,464,921.08 |
9,929,335.88 |
2,866,856.03 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
13,998,489.03 |
6,559,864.55 |
11,275,408.12 |
5,793,908.93 |
| 管理人报酬 |
6,126,694.08 |
3,140,345.55 |
6,460,419.66 |
3,210,917.92 |
| 基金托管费 |
2,042,231.45 |
1,046,781.87 |
2,153,473.21 |
1,070,305.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,413,068.12 |
2,173,195.97 |
2,249,270.12 |
1,309,482.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,413,068.12 |
2,173,195.97 |
2,249,270.12 |
1,309,482.35 |
| 其他费用 |
233,530.50 |
126,111.70 |
258,616.96 |
126,309.92 |
| 利润总额 |
25,154,207.64 |
11,201,437.98 |
56,434,228.62 |
27,393,708.37 |
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