富国颐利纯债债券

(005920)

净值:
1.0021
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国颐利纯债债券(005920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.00210.00%
2018-09-171.00210.04%
2018-09-141.00170.03%
2018-09-131.00140.02%
2018-09-121.00120.04%
2018-09-111.0008-0.02%
2018-09-101.0010-0.01%
2018-09-071.0011-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 666/2078
最近一月 0.00% 2020/2078
最近三月 0.00% 2019/2078
最近六月 0.00% 2019/2078
最近一年 0.00% 2019/2078
今年以来 0.21% 1595/2078
成立以来 0.21% 1807/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.30107.89%
国企改B0.53805.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国颐利纯债债券(005920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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富国颐利纯债债券(005920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 俞晓斌
  • 基金公告
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