富国颐利纯债债券

(005920)

净值:
1.0146
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国颐利纯债债券(005920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0146-0.08%
2019-04-041.0146-0.08%
2019-04-031.0154-0.23%
2019-04-021.0177-0.13%
2019-04-011.0190-0.24%
2019-03-291.0214-0.02%
2019-03-281.02160.11%
2019-03-271.0205-0.03%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 俞晓斌 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0247亿元
最近分红 富国颐利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1760/2464
最近一月 -0.71% 2226/2464
最近三月 -1.03% 2119/2464
最近六月 2.02% 1365/2464
最近一年 0.00% 1949/2464
今年以来 -0.25% 2287/2464
成立以来 3.10% 1806/2464
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.12107.07%
新能源车1.06903.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国颐利纯债债券(005920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139604.7586.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18000.0811.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.960.13
其他各项资产3418.482.12
富国颐利纯债债券(005920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 俞晓斌 张明凯
  • 基金公告
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