富国颐利纯债债券

(005920)

净值:
1.0413
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国颐利纯债债券(005920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04130.19%
2019-01-151.0393-0.03%
2019-01-141.0396-0.02%
2019-01-111.0398-0.02%
2019-01-101.0400-0.02%
2019-01-091.0402-0.03%
2019-01-081.04050.15%
2019-01-071.03890.09%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6548亿元
最近分红 富国颐利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1091/2299
最近一月 1.34% 221/2299
最近三月 3.06% 362/2299
最近六月 0.00% 1972/2299
最近一年 0.00% 1967/2299
今年以来 0.75% 866/2299
成立以来 4.13% 1644/2299
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国颐利纯债债券(005920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133409.8498.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.600.07
其他各项资产2052.201.51
富国颐利纯债债券(005920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 俞晓斌
  • 基金公告
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