富国颐利纯债债券

(005920)

净值:
1.0195
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国颐利纯债债券(005920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.01950.14%
2018-11-131.01810.04%
2018-11-121.01770.00%
2018-11-091.0177-0.01%
2018-11-081.01780.02%
2018-11-071.01760.07%
2018-11-061.01690.07%
2018-11-051.01620.07%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6548亿元
最近分红 富国颐利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1067/2172
最近一月 0.97% 595/2172
最近三月 0.00% 1985/2172
最近六月 0.00% 1985/2172
最近一年 0.00% 1985/2172
今年以来 1.95% 1444/2172
成立以来 1.95% 1718/2172
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.05801.93%
富国全球科技互联网股票1.38571.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国颐利纯债债券(005920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133409.8498.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.600.07
其他各项资产2052.201.51
富国颐利纯债债券(005920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 俞晓斌
  • 基金公告
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