富国颐利纯债债券A(005920)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,330,211.48 |
126,008,930.47 |
96,210,220.14 |
129,003,617.34 |
| 本期利润 |
48,955,002.28 |
19,823,806.85 |
29,870,891.77 |
196,994,558.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.31 |
0.45 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.31 |
0.41 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
235,432,874.85 |
330,811,263.52 |
646,650,229.89 |
555,051,052.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,674,507,808.45 |
4,706,455,660.66 |
7,529,054,851.02 |
6,947,425,548.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.22 |
26.94 |
27.05 |
26.54 |
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