富国颐利纯债债券A(005920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国颐利纯债债券A(005920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,800,035.53	55,994,902.76	216,992,206.97	60,474,975.31
利息合计	1,580,595.30	693,096.29	445,687.09	141,665.06
其中：存款利息收入	273,282.66	206,345.12	246,469.10	88,846.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,307,312.64	486,751.17	199,217.99	52,818.32
投资收益合计	174,126,805.55	126,840,945.64	149,271,061.79	45,216,934.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,126,805.55	126,840,945.64	149,154,206.46	45,100,079.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	116,855.33	116,855.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,908,987.98	-71,539,670.90	67,181,007.61	15,116,287.43
其他收入	1,622.66	531.73	94,450.48	87.90
费用	32,709,455.80	17,131,050.82	19,432,564.38	6,650,338.18
管理人报酬	21,469,260.33	11,397,727.26	9,634,269.45	2,955,679.32
基金托管费	3,578,209.89	1,899,621.11	1,605,711.63	492,613.26
销售服务费	81,726.20	50,843.10	3,505.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,321,007.35	3,655,751.43	7,961,605.99	3,091,981.01
其中：卖出回购金融资产支出	7,321,007.35	3,655,751.43	7,961,605.99	3,091,981.01
其他费用	251,632.61	127,107.92	227,047.42	109,639.93
利润总额	26,090,579.73	38,863,851.94	197,559,642.59	53,824,637.13

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