农银金鑫3个月定开债

(005921)

净值:
1.0305
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银金鑫3个月定开债(005921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03050.01%
2019-06-051.03040.01%
2019-05-311.0295-0.01%
2019-05-241.0296-0.05%
2019-05-101.02820.30%
2019-04-301.02510.07%
2019-04-041.0266-0.22%
2019-03-291.02890.19%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 86.6302亿元
最近分红 农银金鑫3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1058/2648
最近一月 0.59% 1237/2648
最近三月 1.10% 926/2648
最近六月 1.35% 1580/2648
最近一年 3.62% 1425/2648
今年以来 1.90% 1450/2648
成立以来 3.66% 1839/2648
基金简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34081.22%
农银行业领先2.24401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银金鑫3个月定开债(005921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券826748.5095.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24785.552.86
其他各项资产15087.751.74
农银金鑫3个月定开债(005921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史向明
  • 基金公告
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