农银金鑫3个月定开债

(005921)

净值:
1.0151
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
农银金鑫3个月定开债(005921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01510.19%
2018-11-301.01320.06%
2018-11-231.01260.00%
2018-11-211.01260.02%
2018-11-201.0124-0.05%
2018-11-191.01290.01%
2018-11-161.01280.21%
2018-11-091.01070.22%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 85.4564亿元
最近分红 农银金鑫3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 640/2243
最近一月 0.65% 1028/2243
最近三月 1.39% 1230/2243
最近六月 1.49% 1441/2243
最近一年 0.00% 1824/2243
今年以来 1.51% 1596/2243
成立以来 1.51% 1804/2243
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题0.82840.73%
农银汇理金安18个月定期开放债券1.09610.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银金鑫3个月定开债(005921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券512717.6059.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334749.7939.16
其他各项资产7392.000.86
农银金鑫3个月定开债(005921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史向明
  • 基金公告
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