农银金鑫3个月定开债

(005921)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银金鑫3个月定开债(005921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0260-0.09%
2019-03-081.02690.07%
2019-03-011.0262-0.05%
2019-02-281.02670.00%
2019-02-271.02670.06%
2019-02-261.0261-0.10%
2019-02-251.0271-0.08%
2019-02-221.0279-0.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 86.6302亿元
最近分红 农银金鑫3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1872/2405
最近一月 -0.19% 1813/2405
最近三月 1.08% 1532/2405
最近六月 2.45% 1399/2405
最近一年 0.00% 1807/2405
今年以来 0.86% 1408/2405
成立以来 2.60% 1832/2405
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健1.15202.53%
农银研究驱动混合1.01091.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银金鑫3个月定开债(005921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券826748.5095.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24785.552.86
其他各项资产15087.751.74
农银金鑫3个月定开债(005921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史向明
  • 基金公告
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