农银金鑫3个月定开债

(005921)

净值:
1.0049
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银金鑫3个月定开债(005921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00490.15%
2018-09-281.00340.15%
2018-09-211.00190.04%
2018-09-141.00150.03%
2018-09-071.00120.00%
2018-08-311.00120.02%
2018-08-241.00100.06%
2018-08-171.0004-0.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.00% 1848/2105
最近一年 0.00% 1848/2105
今年以来 0.49% 1589/2105
成立以来 0.49% 1811/2105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银金鑫3个月定开债(005921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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农银金鑫3个月定开债(005921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史向明
  • 基金公告
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