农银汇理金鑫3个月定开债(005921)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,351,526.60 |
109,345,488.84 |
212,193,452.33 |
96,200,571.47 |
| 本期利润 |
68,604,479.62 |
48,313,804.79 |
351,863,386.67 |
188,526,324.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.83 |
6.23 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.83 |
6.43 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-522,698,759.90 |
-613,704,805.86 |
-723,050,295.85 |
-839,043,187.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,897,437,782.55 |
5,877,147,190.34 |
5,828,833,395.75 |
5,665,496,414.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
36.27 |
35.14 |
31.36 |
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