农银汇理金鑫3个月定开债(005921)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银汇理金鑫3个月定开债(005921) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理金鑫3个月定开债(005921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,063,444.81	77,914,948.00	419,801,983.88	221,447,502.24
利息合计	464,178.38	243,320.61	1,128,196.69	483,935.60
其中：存款利息收入	406,913.19	186,055.42	1,080,736.42	483,935.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,265.19	57,265.19	47,460.27	-
投资收益合计	258,346,313.41	138,703,311.44	279,003,851.35	128,637,812.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,346,313.41	138,703,311.44	279,003,851.35	128,637,812.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,747,046.98	-61,031,684.05	139,669,934.34	92,325,752.73
其他收入	-	-	1.50	1.50
费用	58,458,965.19	29,601,143.21	67,938,597.21	32,921,178.04
管理人报酬	17,568,823.48	8,679,020.90	16,929,346.19	8,313,370.17
基金托管费	5,856,274.47	2,893,006.95	5,643,115.44	2,771,123.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,744,711.50	17,890,192.87	45,083,544.93	21,671,124.26
其中：卖出回购金融资产支出	34,744,711.50	17,890,192.87	45,025,983.27	21,671,124.26
其他费用	279,654.42	137,528.38	276,975.59	165,560.17
利润总额	68,604,479.62	48,313,804.79	351,863,386.67	188,526,324.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年