工银可转债优选债券C

(005946)

净值:
1.0733
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0733 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券C(005946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.07330.64%
2019-02-211.06650.13%
2019-02-201.06510.06%
2019-02-191.0645-0.35%
2019-02-181.06820.78%
2019-02-151.0599-0.33%
2019-02-141.06340.12%
2019-02-131.06210.45%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1572亿元
最近分红 工银可转债优选债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 386/2372
最近一月 3.27% 88/2372
最近三月 6.78% 29/2372
最近六月 6.93% 45/2372
最近一年 0.00% 1853/2372
今年以来 6.11% 70/2372
成立以来 6.64% 1457/2372
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.78222.48%
工银主题策略混合1.65901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银可转债优选债券C(005946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1555.4498.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.631.12
其他各项资产7.730.49
工银可转债优选债券C(005946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张洋
  • 基金公告
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