首页 >
基金>
工银可转债优选债券C(005946)
工银可转债优选债券C
(005946)
|
|
|
累计净值：1.5325
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5325 | 0.05% |
| 2026-05-12 | 1.5317 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 1.5444 | 0.71% |
| 2026-05-08 | 1.5335 | -0.81% |
| 2026-05-07 | 1.5460 | 0.97% |
| 2026-05-06 | 1.5312 | 2.88% |
| 2026-04-30 | 1.4883 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 1.4936 | 1.64% |
|
基金全称
|
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
陈涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.03亿元
|
份额规模
|
0.7357亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
5.93%
|
|
最近三月
|
-2.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.11%
|
|
最近两年
|
38.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 556,200.00 | 18,198,864.00 | 8.05 |
| 000962 | 东方钽业 | 214,200.00 | 9,512,622.00 | 4.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 211,700.00 | 8,520,925.00 | 3.77 |
| 600961 | 株冶集团 | 385,200.00 | 6,698,628.00 | 2.96 |
| 601069 | 西部黄金 | 140,500.00 | 4,418,725.00 | 1.95 |
| 000683 | 博源化工 | 446,500.00 | 3,755,065.00 | 1.66 |
| 002379 | 宏桥控股 | 137,000.00 | 3,709,960.00 | 1.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68,600.00 | 2,960,090.00 | 1.31 |
| 600985 | 淮北矿业 | 207,000.00 | 2,804,850.00 | 1.24 |
| 002653 | 海思科 | 48,800.00 | 2,648,864.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,020,197.42 | 18.14 | 49.33 |
| 采矿业 | 39,873,815.00 | 17.63 | 47.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,154,690.00 | 0.95 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,336.00 | 0.05 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.77 | 92.34 | 3.56 | 226,170,922.25 |
| 2025-12-31 | 38.01 | 89.58 | 3.83 | 157,077,173.94 |
| 2025-09-30 | 36.38 | 87.07 | 5.71 | 153,945,168.12 |
| 2025-06-30 | 32.41 | 90.57 | 4.07 | 166,581,057.92 |
| 2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 1218 | 22.62 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.97 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 21.49 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 25.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
