工银可转债优选债券C

(005946)

净值:
1.0112
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.0112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券C(005946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0112-0.39%
2019-06-051.0152-0.12%
2019-05-311.0292-0.22%
2019-05-301.0315-0.74%
2019-05-291.0392-0.12%
2019-05-281.0405-0.07%
2019-05-271.0412-0.02%
2019-05-241.0414-0.14%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1572亿元
最近分红 工银可转债优选债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 159/2650
最近一月 2.71% 87/2650
最近三月 -6.28% 2341/2650
最近六月 1.23% 1740/2650
最近一年 4.30% 1255/2650
今年以来 3.77% 399/2650
成立以来 4.29% 1787/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银可转债优选债券C(005946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1555.4498.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.631.12
其他各项资产7.730.49
工银可转债优选债券C(005946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张洋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!