基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银可转债优选债券C(005946) |
净值：
1.4660
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4660 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 17,900.00 | 4,455,310.00 | 2.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 38,000.00 | 4,074,740.00 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 3,763,400.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,600.00 | 3,685,524.00 | 2.13 |
| 002384 | 东山精密 | 13,367.00 | 3,506,832.45 | 2.02 |
| 603979 | 金诚信 | 48,700.00 | 2,874,761.00 | 1.66 |
| 002810 | 山东赫达 | 111,700.00 | 2,758,990.00 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 5,788.00 | 2,711,678.00 | 1.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 53,300.00 | 2,654,340.00 | 1.53 |
| 601138 | 工业富联 | 35,300.00 | 2,546,895.00 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.45 | 94.00 | 5.53 | 173,425,505.94 |
| 2026-03-31 | 36.77 | 92.34 | 3.56 | 226,170,922.25 |
| 2025-12-31 | 38.01 | 89.58 | 3.83 | 157,077,173.94 |
| 2025-09-30 | 36.38 | 87.07 | 5.71 | 153,945,168.12 |
| 2025-06-30 | 32.41 | 90.57 | 4.07 | 166,581,057.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 1309 | 17.30 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.97 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 21.49 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 25.82 |
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