工银可转债优选债券C(005946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,316,973.98 |
9,372,573.33 |
1,863,358.05 |
-2,049,264.80 |
| 本期利润 |
-3,369,014.29 |
7,824,763.16 |
1,774,286.92 |
1,497,509.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.19 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
15.10 |
4.78 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
20.75 |
5.71 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
13,535,365.84 |
11,068,911.85 |
1,778,729.84 |
-160,304.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
73,085,264.09 |
68,225,878.08 |
45,122,864.17 |
31,161,161.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.35 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.46 |
35.06 |
18.24 |
11.85 |
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