工银可转债优选债券C(005946)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银可转债优选债券C(005946)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,664,683.41	34,399,468.10	10,183,453.24	11,154,563.49
利息合计	30,572.71	45,981.13	25,368.08	121,714.25
其中：存款利息收入	19,083.32	26,540.87	11,675.90	80,496.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,489.39	19,440.26	13,692.18	41,218.15
投资收益合计	5,670,914.40	32,634,482.86	9,124,293.38	-6,780,116.96
其中：股票投资收益	14,060,088.67	16,805,774.46	2,860,946.57	-2,061,615.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,628,514.63	15,217,290.92	5,867,998.05	-6,123,279.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	239,340.36	611,417.48	395,348.76	1,404,777.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,736,308.43	1,630,302.16	1,023,305.78	17,802,862.29
其他收入	699,504.73	88,701.95	10,486.00	10,103.91
费用	1,966,703.73	3,141,390.43	1,492,372.11	3,011,396.74
管理人报酬	1,053,036.54	1,690,911.59	802,798.62	1,666,867.27
基金托管费	210,607.31	338,182.28	160,559.67	333,373.47
销售服务费	193,109.42	205,573.40	73,583.16	132,588.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	423,369.93	739,303.80	368,626.48	701,147.24
其中：卖出回购金融资产支出	423,369.93	739,303.80	368,626.48	701,147.24
其他费用	84,564.98	164,409.08	85,789.93	174,736.84
利润总额	-302,020.32	31,258,077.67	8,691,081.13	8,143,166.75

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