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易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
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累计净值：1.8991
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.8991 | -0.31% |
| 2026-03-25 | 1.9051 | 0.37% |
| 2026-03-24 | 1.8980 | 0.44% |
| 2026-03-23 | 1.8896 | -0.54% |
| 2026-03-20 | 1.8999 | -0.02% |
| 2026-03-19 | 1.9003 | -0.60% |
| 2026-03-18 | 1.9117 | 0.07% |
| 2026-03-17 | 1.9104 | -0.51% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-2.28%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,385,694.00 | 1.09 |
| 601318 | 中国平安 | 15,800.00 | 1,080,720.00 | 0.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 24,000.00 | 922,080.00 | 0.73 |
| 002064 | 华峰化学 | 81,100.00 | 892,100.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 18,600.00 | 779,526.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,400.00 | 759,914.00 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,200.00 | 720,720.00 | 0.57 |
| 603345 | 安井食品 | 8,600.00 | 681,808.00 | 0.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 33,000.00 | 678,150.00 | 0.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 24,000.00 | 663,360.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,764,289.59 | 13.19 | 63.53 |
| 金融业 | 4,470,294.00 | 3.52 | 16.94 |
| 采矿业 | 2,964,054.00 | 2.33 | 11.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720,720.00 | 0.57 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,148.00 | 0.42 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,376.10 | 0.32 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,700.00 | 0.22 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 250,580.00 | 0.20 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.76 | 108.38 | 1.02 | 127,090,432.70 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 99.32 | 1.34 | 153,821,995.91 |
| 2025-06-30 | 18.51 | 114.27 | 0.76 | 301,352,811.19 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.91 | 1.19 | 375,310,800.62 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 113.59 | 1.70 | 410,786,999.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 353 | 8.10 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
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