易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,166,361.60	4,035,932.44	39,421,593.51	19,402,060.57
利息合计	26,874.46	15,463.87	140,562.73	92,724.53
其中：存款利息收入	18,430.11	10,293.28	130,704.02	82,865.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,444.35	5,170.59	9,858.71	9,858.71
投资收益合计	27,651,339.64	9,222,051.01	17,242,186.02	5,567,398.40
其中：股票投资收益	9,098,034.16	-1,088,666.49	324,688.79	-333,550.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,944,088.12	9,262,853.58	14,050,591.86	4,877,466.21
资产支持证券投资收益	138,684.32	58,632.09	32,250.49	32,250.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,470,533.04	989,231.83	2,834,654.88	991,232.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,567,701.38	-5,242,824.98	21,897,286.02	13,724,785.46
其他收入	55,848.88	41,242.54	141,558.74	17,152.18
费用	5,135,295.77	3,515,929.50	7,908,773.79	3,905,360.40
管理人报酬	2,616,020.68	1,740,569.68	3,980,142.32	1,955,632.39
基金托管费	523,204.12	348,113.95	796,028.46	391,126.48
销售服务费	142,802.66	97,704.40	174,301.23	26,929.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,623,930.99	1,213,237.52	2,712,697.22	1,404,636.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,623,930.99	1,213,237.52	2,712,697.22	1,404,636.41
其他费用	213,973.90	106,121.39	221,910.21	115,536.37
利润总额	9,031,065.83	520,002.94	31,512,819.72	15,496,700.17

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