平安大华惠锦债券

(005971)

净值:
1.0137
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠锦债券(005971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.01370.27%
2018-11-131.01100.06%
2018-11-121.01040.10%
2018-11-091.00940.04%
2018-11-081.00900.06%
2018-11-071.00840.07%
2018-11-061.00770.07%
2018-11-051.00700.00%
基金公司 基金经理 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠锦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 108/2172
最近一月 0.00% 2078/2172
最近三月 0.00% 2078/2172
最近六月 0.00% 2078/2172
最近一年 0.00% 2078/2172
今年以来 1.37% 1543/2172
成立以来 1.37% 1767/2172
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合丰定开债1.01880.33%
平安大华惠锦债券1.01370.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠锦债券(005971)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华惠锦债券(005971)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张恒
  • 基金公告
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