平安惠锦纯债A(005971)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,359,809.42 |
10,551,281.21 |
7,098,868.70 |
86,628,725.50 |
| 利息合计 |
117,477.66 |
1,709,521.70 |
1,213,074.64 |
2,103,263.48 |
| 其中：存款利息收入 |
8,227.09 |
35,823.25 |
26,841.54 |
33,065.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
109,250.57 |
1,673,698.45 |
1,186,233.10 |
2,070,198.05 |
| 投资收益合计 |
6,077,246.69 |
29,742,974.57 |
25,217,653.30 |
67,843,707.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,077,246.69 |
29,742,974.57 |
25,217,653.30 |
67,843,707.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,165,082.42 |
-20,901,245.87 |
-19,331,889.27 |
16,681,751.89 |
| 其他收入 |
2.65 |
30.81 |
30.03 |
2.14 |
| 费用 |
2,139,333.62 |
10,198,412.12 |
6,029,895.55 |
9,618,986.00 |
| 管理人报酬 |
933,566.78 |
5,176,164.44 |
3,051,634.57 |
5,321,908.38 |
| 基金托管费 |
311,188.91 |
1,725,388.16 |
1,017,211.53 |
1,773,969.50 |
| 销售服务费 |
24,551.99 |
45,839.63 |
45,823.87 |
48,980.87 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
736,434.30 |
2,969,265.26 |
1,774,686.49 |
2,198,766.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
736,434.30 |
2,969,265.26 |
1,774,686.49 |
2,198,766.99 |
| 其他费用 |
131,296.60 |
275,259.74 |
137,492.94 |
275,360.26 |
| 利润总额 |
7,220,475.80 |
352,869.09 |
1,068,973.15 |
77,009,739.50 |
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