平安惠锦纯债A(005971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠锦纯债A(005971)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,551,281.21	7,098,868.70	86,628,725.50	36,552,497.40
利息合计	1,709,521.70	1,213,074.64	2,103,263.48	1,504,774.38
其中：存款利息收入	35,823.25	26,841.54	33,065.43	26,849.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,673,698.45	1,186,233.10	2,070,198.05	1,477,925.16
投资收益合计	29,742,974.57	25,217,653.30	67,843,707.99	27,517,746.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,742,974.57	25,217,653.30	67,843,707.99	27,517,746.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,901,245.87	-19,331,889.27	16,681,751.89	7,529,976.72
其他收入	30.81	30.03	2.14	-
费用	10,198,412.12	6,029,895.55	9,618,986.00	3,806,058.17
管理人报酬	5,176,164.44	3,051,634.57	5,321,908.38	2,255,660.85
基金托管费	1,725,388.16	1,017,211.53	1,773,969.50	751,886.98
销售服务费	45,839.63	45,823.87	48,980.87	39,935.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,969,265.26	1,774,686.49	2,198,766.99	614,458.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,969,265.26	1,774,686.49	2,198,766.99	614,458.46
其他费用	275,259.74	137,492.94	275,360.26	144,116.78
利润总额	352,869.09	1,068,973.15	77,009,739.50	32,746,439.23

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