平安惠锦纯债A(005971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,586,076.28 |
19,732,860.10 |
59,353,851.15 |
24,543,729.92 |
| 本期利润 |
421,011.82 |
1,137,109.39 |
75,819,365.18 |
31,937,722.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.06 |
4.37 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.07 |
4.53 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
21,474,865.80 |
46,410,355.75 |
41,411,234.87 |
82,838,083.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
962,081,929.61 |
1,495,326,790.10 |
1,994,559,540.18 |
2,026,917,369.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
25.06 |
24.98 |
22.25 |
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