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交银裕如纯债债券A

(005972)

净值:
1.0486
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕如纯债债券A(005972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04860.02%
2023-02-101.04840.02%
2023-02-031.04820.02%
2023-01-131.0470-0.03%
2023-01-121.04730.02%
2023-01-111.04710.05%
2023-01-101.0466-0.11%
2023-01-091.0477-0.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8058亿元
最近分红 交银裕如纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3004/5254
最近一月 0.04% 3821/5254
最近三月 0.70% 3796/5254
最近六月 -0.01% 3006/5254
最近一年 1.94% 3016/5254
今年以来 0.09% 4675/5254
成立以来 17.31% 1637/5254
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕如纯债债券A(005972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96223.8198.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.261.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189.110.19
其他各项资产0.000.00
交银裕如纯债债券A(005972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏
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