交银裕如纯债债券A

(005972)

净值:
1.0130
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕如纯债债券A(005972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0130-0.08%
2018-08-161.0138-0.05%
2018-08-151.01430.02%
2018-08-141.01410.04%
2018-08-131.0137-0.02%
2018-08-101.0139-0.04%
2018-08-091.0143-0.07%
2018-08-081.0150-0.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银裕如纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 495/2056
最近一月 0.41% 1115/2056
最近三月 0.00% 1912/2056
最近六月 0.00% 1912/2056
最近一年 0.00% 1911/2056
今年以来 1.30% 1451/2056
成立以来 1.30% 1716/2056
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.26400.88%
交银环球1.88800.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕如纯债债券A(005972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银裕如纯债债券A(005972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于海颖
  • 基金公告
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