交银裕如纯债债券A(005972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕如纯债债券A(005972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,917,556.15	13,742,764.03	132,191,656.75	63,667,134.87
利息合计	145,923.97	79,639.63	165,570.93	145,957.45
其中：存款利息收入	3,285.79	963.77	3,870.47	2,334.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,638.18	78,675.86	161,700.46	143,622.61
投资收益合计	81,275,261.74	49,459,666.73	81,599,958.32	36,682,299.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,275,261.74	49,459,666.73	81,599,958.32	36,682,299.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,503,683.96	-35,796,587.61	50,424,738.09	26,838,421.90
其他收入	54.40	45.28	1,389.41	456.09
费用	13,768,495.91	9,330,835.18	16,927,764.18	6,144,212.01
管理人报酬	5,713,290.10	3,102,684.58	6,240,912.02	3,072,965.92
基金托管费	1,904,429.96	1,034,228.14	2,080,304.06	1,024,322.04
销售服务费	77.02	74.67	77.61	6.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,950,984.56	5,095,621.40	8,408,688.38	1,938,292.44
其中：卖出回购金融资产支出	5,950,984.56	5,095,621.40	8,408,688.38	1,938,292.44
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	108,107.60
利润总额	149,060.24	4,411,928.85	115,263,892.57	57,522,922.86

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