交银裕如纯债债券A(005972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,650,297.64 |
40,206,133.99 |
64,836,826.59 |
30,684,288.76 |
| 本期利润 |
148,847.58 |
4,411,726.62 |
115,263,960.94 |
57,522,604.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.21 |
5.54 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
0.21 |
5.71 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
19,785,654.90 |
84,816,517.51 |
44,624,488.73 |
70,154,932.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,046,656,148.11 |
2,093,719,915.31 |
2,089,816,513.79 |
2,085,787,757.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.60 |
27.97 |
27.69 |
24.22 |
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