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诺安鼎利混合C

(006006)

净值:
1.2190
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鼎利混合C(006006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.2190-0.09%
2020-08-051.22010.70%
2020-08-041.21160.00%
2020-08-031.21161.56%
2020-07-311.19300.68%
2020-07-301.1849-0.38%
2020-07-291.18942.26%
2020-07-281.16310.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 1239/3646
最近一月 -2.06% 3314/3646
最近三月 -2.40% 3177/3646
最近六月 3.83% 2400/3646
最近一年 11.27% 2276/3646
今年以来 1.97% 2662/3646
成立以来 9.00% 2727/3646
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603019中科曙光5.00210.898.74--
600233圆通速递3.0056.182.33--
002439启明星辰2.00118.364.91--
300168万达信息2.0055.972.32--
601318中国平安0.007.850.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业346.9614.39
信息传输、软件和信息技术服务业188.787.83
交通运输、仓储和邮政业60.552.51
金融业41.391.72
房地产业8.600.36
其他1764.2873.19
诺安鼎利混合C(006006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票675.6926.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1688.0165.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.875.68
其他各项资产57.652.25
诺安鼎利混合C(006006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
    暂无信息!
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