诺安鼎利混合C(006006)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安鼎利混合C(006006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,178,096.57	5,581,138.09	2,723,603.25	-10,671.49
利息合计	237,292.68	54,907.31	20,287.42	8,254.12
其中：存款利息收入	102,685.57	17,501.63	9,367.45	3,272.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,607.11	37,405.68	10,919.97	4,981.21
投资收益合计	24,989,639.97	4,891,912.27	2,360,120.44	16,547.75
其中：股票投资收益	14,215,227.71	2,964,470.65	1,144,080.29	-425,698.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,540,011.34	1,170,073.57	826,036.04	237,621.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,234,400.92	757,368.05	390,004.11	204,625.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,901,847.37	604,371.11	335,781.41	-37,104.43
其他收入	853,011.29	29,947.40	7,413.98	1,631.07
费用	7,707,901.38	1,264,581.34	553,242.94	251,483.48
管理人报酬	4,896,908.75	674,376.15	318,889.67	138,950.48
基金托管费	979,381.63	134,875.15	63,777.89	27,790.06
销售服务费	1,203,387.00	359,033.58	129,520.86	48,784.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	447,857.71	56,072.06	10,862.54	1,857.80
其中：卖出回购金融资产支出	447,857.71	56,072.06	10,862.54	1,857.80
其他费用	172,075.29	39,795.04	29,504.73	33,827.84
利润总额	16,470,195.19	4,316,556.75	2,170,360.31	-262,154.97

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