诺安鼎利混合C(006006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,934,143.40 |
3,276,766.92 |
1,355,076.80 |
-207,890.00 |
| 本期利润 |
8,572,431.19 |
3,806,000.63 |
1,575,474.98 |
-283,242.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
3.16 |
7.21 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
2.43 |
5.77 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
56,199,016.83 |
21,234,858.65 |
2,932,091.12 |
3,816,830.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.24 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
241,282,542.96 |
99,938,776.01 |
15,163,932.01 |
26,124,119.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.36 |
26.98 |
23.97 |
17.11 |
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