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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.7032
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.7032 | 0.66% |
| 2026-08-07 | 1.6920 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 1.6894 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.6859 | 0.44% |
| 2026-08-04 | 1.6785 | -0.77% |
| 2026-08-03 | 1.6915 | 0.28% |
| 2026-07-31 | 1.6868 | 0.03% |
| 2026-07-30 | 1.6863 | 0.92% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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4.77%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.45%
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最近两年
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12.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 391,468.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 333,700.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 309,673.00 | 2.89 |
| 600030 | 中信证券 | 9,000.00 | 258,570.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 255,024.00 | 2.38 |
| 601398 | 工商银行 | 31,300.00 | 221,291.00 | 2.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,100.00 | 173,558.00 | 1.62 |
| 601328 | 交通银行 | 26,600.00 | 171,038.00 | 1.60 |
| 000001 | 平安银行 | 15,200.00 | 152,760.00 | 1.43 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,300.00 | 136,395.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,839,030.83 | 35.86 | 38.10 |
| 金融业 | 3,516,459.00 | 32.85 | 34.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,855.00 | 5.13 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,348.00 | 4.61 | 4.90 |
| 采矿业 | 446,318.00 | 4.17 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 377,918.00 | 3.53 | 3.75 |
| 建筑业 | 293,808.00 | 2.74 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,086.00 | 1.39 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,156.00 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 123,720.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,908.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,598.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 24,045.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 21,584.00 | 0.20 | 0.21 |
| 房地产业 | 13,418.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,408.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | 5.66 | 1.85 | 10,704,397.62 |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.67 | 1.25 | 12,443,135.75 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 670 | 4.55 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2946 | 70.32 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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