富国大盘价值量化精选混合

(006022)

净值:
0.9887
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.9887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国大盘价值量化精选混合(006022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.9887-0.69%
2018-12-050.9956-0.23%
2018-12-040.99790.11%
2018-12-030.99680.98%
2018-11-300.98710.33%
2018-11-290.9839-0.36%
2018-11-280.98750.42%
2018-11-270.9834-0.09%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8512亿元
最近分红 富国大盘价值量化精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 1617/2936
最近一月 -0.82% 2535/2936
最近三月 -1.24% 1337/2936
最近六月 0.00% 2756/2936
最近一年 0.00% 2753/2936
今年以来 -0.44% 808/2936
成立以来 -0.44% 1842/2936
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.88401.61%
体育B1.05001.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行13.00100.781.18--------
601998中信银行13.0079.690.94--------
600028中国石化11.0082.090.96--------
600030中信证券5.0092.131.08--------
600036招商银行5.00163.271.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1005.5511.81
制造业765.538.99
批发和零售业122.991.44
采矿业95.361.12
信息传输、软件和信息技术服务业66.720.78
其他6461.4575.86
富国大盘价值量化精选混合(006022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2105.0224.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0034.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3582.2141.22
其他各项资产2.920.03
富国大盘价值量化精选混合(006022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旻 徐幼华
  • 基金公告
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