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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.7303
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.7303 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.7286 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 1.7351 | 0.66% |
| 2025-11-07 | 1.7238 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.7229 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 1.7063 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.7060 | 0.21% |
| 2025-11-03 | 1.7025 | 0.57% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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21.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601598 | 中国外运 | 68,100.00 | 435,159.00 | 2.82 |
| 600057 | 厦门象屿 | 51,700.00 | 362,417.00 | 2.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,600.00 | 336,464.00 | 2.18 |
| 601857 | 中国石油 | 39,300.00 | 316,758.00 | 2.05 |
| 600008 | 首创环保 | 99,100.00 | 315,138.00 | 2.04 |
| 601811 | 新华文轩 | 21,500.00 | 314,115.00 | 2.04 |
| 601827 | 三峰环境 | 38,300.00 | 313,294.00 | 2.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 34,300.00 | 306,299.00 | 1.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 13,100.00 | 298,942.00 | 1.94 |
| 002831 | 裕同科技 | 10,763.00 | 294,798.57 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,717,608.25 | 30.59 | 32.29 |
| 金融业 | 2,475,661.00 | 16.05 | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,869,825.00 | 12.12 | 12.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,561,188.00 | 10.12 | 10.69 |
| 建筑业 | 815,721.00 | 5.29 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 599,681.00 | 3.89 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 573,709.00 | 3.72 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570,079.00 | 3.70 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,424.00 | 3.28 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,967.00 | 3.01 | 3.18 |
| 采矿业 | 316,758.00 | 2.05 | 2.17 |
| 房地产业 | 138,857.68 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 399 | 6.21 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2675 | 73.03 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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