富国大盘价值量化精选混合

(006022)

净值:
1.1118
日增长率:
2.17%
累计净值:1.1118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国大盘价值量化精选混合(006022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.11182.17%
2019-02-211.0882-0.27%
2019-02-201.09110.52%
2019-02-191.0855-0.32%
2019-02-181.08903.28%
2019-02-151.0544-1.99%
2019-02-141.0758-0.17%
2019-02-131.07761.57%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7119亿元
最近分红 富国大盘价值量化精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 964/2970
最近一月 7.18% 748/2970
最近三月 9.68% 235/2970
最近六月 7.96% 154/2970
最近一年 0.00% 2699/2970
今年以来 12.50% 534/2970
成立以来 8.82% 1308/2970
基金简称 单位净值 日增长率
智能汽车0.82801.22%
富国创新科技1.01001.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行25.00164.092.30--------
601998中信银行20.00112.651.58--------
000001平安银行11.00109.091.53--------
600030中信证券9.00155.142.18--------
601166兴业银行9.00140.731.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2004.5328.16
制造业1618.1722.73
批发和零售业225.853.17
采矿业186.032.61
信息传输、软件和信息技术服务业152.492.14
其他2932.5941.19
富国大盘价值量化精选混合(006022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4441.9561.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2723.6738.00
其他各项资产2.260.03
富国大盘价值量化精选混合(006022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旻 徐幼华
  • 基金公告
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