富国大盘价值量化精选混合

(006022)

净值:
1.1771
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.1771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国大盘价值量化精选混合(006022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1771-0.73%
2019-06-051.1857-0.03%
2019-05-311.19990.02%
2019-05-301.1997-0.51%
2019-05-291.20590.02%
2019-05-281.20560.76%
2019-05-271.19651.30%
2019-05-241.18110.21%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7119亿元
最近分红 富国大盘价值量化精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.90% 2424/3059
最近一月 1.09% 2319/3059
最近三月 -5.79% 2366/3059
最近六月 24.56% 519/3059
最近一年 0.00% 2652/3059
今年以来 27.13% 495/3059
成立以来 22.97% 964/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.84202.18%
国企改B0.66801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行8.0058.452.27--------
600031三一重工4.0054.062.10--------
600036招商银行2.0098.033.81--------
601211国泰君安2.0052.192.03--------
601318中国平安2.00181.197.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2004.5328.16
制造业1618.1722.73
批发和零售业225.853.17
采矿业186.032.61
信息传输、软件和信息技术服务业152.492.14
其他2932.5941.19
富国大盘价值量化精选混合(006022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4441.9561.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2723.6738.00
其他各项资产2.260.03
富国大盘价值量化精选混合(006022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方旻 徐幼华
  • 基金公告
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