富国大盘价值量化精选混合A(006022)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国大盘价值量化精选混合A(006022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,194,040.49	-3,810,273.84	10,405,612.80	3,097,621.39
利息合计	13,510.19	11,390.13	22,997.55	8,644.86
其中：存款利息收入	13,510.19	11,390.13	22,997.55	8,644.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,235,900.78	966,513.49	895,970.41	-1,334,970.11
其中：股票投资收益	936,922.01	-812,748.88	-314,520.45	-1,489,582.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,729.96	19,437.17	13,256.01	3,901.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,269,248.81	1,759,825.20	1,197,234.85	150,710.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,587,384.59	-4,906,440.31	9,416,174.47	4,380,738.89
其他收入	143,933.13	118,262.85	70,470.37	43,207.75
费用	744,156.25	582,771.14	474,526.92	185,413.06
管理人报酬	538,551.98	422,100.78	378,378.36	139,888.16
基金托管费	67,318.97	52,762.57	52,875.84	23,064.57
销售服务费	40,606.60	29,309.94	19,943.67	684.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	985.65	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	985.65	-	-	-
其他费用	96,693.05	78,597.85	23,329.05	21,775.84
利润总额	-1,938,196.74	-4,393,044.98	9,931,085.88	2,912,208.33

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