富国大盘价值量化精选混合A(006022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
946,586.14 |
-232,377.94 |
-324,580.56 |
-1,438,708.08 |
| 本期利润 |
-1,304,749.65 |
-2,594,732.90 |
7,136,647.59 |
2,737,081.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
0.34 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.82 |
-3.39 |
22.46 |
11.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
-3.24 |
22.52 |
10.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,680,267.45 |
10,049,620.14 |
32,250,921.47 |
3,679,983.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.64 |
0.70 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
13,471,444.55 |
25,713,487.36 |
78,548,715.50 |
10,561,312.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.64 |
1.70 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.91 |
64.16 |
69.66 |
53.48 |
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