国泰瑞和纯债债券

(006037)

净值:
1.0359
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰瑞和纯债债券(006037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0359-0.10%
2019-04-031.0369-0.20%
2019-04-021.0390-0.24%
2019-04-011.0415-0.22%
2019-03-291.0438-0.03%
2019-03-281.04410.07%
2019-03-271.0434-0.08%
2019-03-261.04420.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.0780亿元
最近分红 国泰瑞和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1726/2464
最近一月 -0.81% 2249/2464
最近三月 -1.15% 2124/2464
最近六月 3.14% 741/2464
最近一年 0.00% 1977/2464
今年以来 0.14% 2080/2464
成立以来 4.47% 1704/2464
基金简称 单位净值 日增长率
新汽车0.91893.36%
国泰智能装备股票1.12401.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰瑞和纯债债券(006037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券336054.7193.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16854.294.69
其他各项资产6538.191.82
国泰瑞和纯债债券(006037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 黄志翔 吴晨
  • 基金公告
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