国泰瑞和纯债债券

(006037)

净值:
1.0278
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰瑞和纯债债券(006037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.02780.21%
2018-11-131.02560.08%
2018-11-121.02480.07%
2018-11-091.02410.00%
2018-11-081.02410.03%
2018-11-071.02380.11%
2018-11-061.02270.10%
2018-11-051.02170.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰瑞和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 257/2172
最近一月 1.61% 151/2172
最近三月 0.00% 2013/2172
最近六月 0.00% 2013/2172
最近一年 0.00% 2013/2172
今年以来 2.78% 1338/2172
成立以来 2.78% 1643/2172
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.85961.73%
国泰地产0.94020.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰瑞和纯债债券(006037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰瑞和纯债债券(006037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 黄志翔 吴晨
  • 基金公告
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