基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰瑞和纯债债券A(006037) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2660 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.79 | 0.11 | 1,198,376,742.31 |
| 2025-06-30 | - | 136.40 | 0.06 | 1,235,840,367.59 |
| 2025-03-31 | - | 118.21 | 0.12 | 1,225,099,790.16 |
| 2024-12-31 | - | 117.18 | 0.08 | 1,232,527,629.91 |
| 2024-09-30 | - | 118.02 | 0.28 | 1,260,243,340.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 胡智磊 | 952 | 8.84 |
| 2018-09-27 | 2020-03-13 | 吴晨 | 533 | 9.52 |
| 2018-09-27 | 2020-05-12 | 陈雷 | 593 | 11.23 |
| 2018-08-30 | 2023-05-05 | 黄志翔 | 1709 | 18.97 |
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