国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,452,804.19	8,621,160.79	64,999,829.42	29,350,546.30
利息合计	57,215.92	23,891.34	410,246.48	359,643.48
其中：存款利息收入	45,622.43	23,891.34	51,572.71	35,569.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,593.49	-	358,673.77	324,073.75
投资收益合计	27,649,293.07	23,133,079.07	46,309,610.50	20,858,628.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,649,293.07	23,133,079.07	46,309,610.50	20,858,628.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,253,704.80	-14,535,809.62	18,279,972.44	8,132,274.22
其他收入	-	-	-	-
费用	8,376,770.19	5,340,765.43	7,800,567.17	3,099,108.56
管理人报酬	3,303,575.12	1,830,045.30	3,339,069.74	1,443,182.13
基金托管费	1,101,191.68	610,015.10	1,113,023.23	481,060.68
销售服务费	1,475.44	740.66	3,616.11	2,848.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,766,778.22	2,799,541.51	3,142,658.09	1,068,881.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,766,778.22	2,799,541.51	3,142,658.09	1,068,881.52
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	103,135.36
利润总额	76,034.00	3,280,395.36	57,199,262.25	26,251,437.74

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