国泰瑞和纯债债券A(006037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,068,525.66 |
17,600,652.66 |
38,074,167.97 |
17,525,814.21 |
| 本期利润 |
65,565.97 |
3,241,307.55 |
55,815,204.07 |
25,242,349.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.27 |
5.14 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.27 |
5.78 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,838,551.49 |
33,441,477.47 |
15,840,220.63 |
53,426,379.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
509,269,908.32 |
1,220,838,125.60 |
1,217,564,475.73 |
1,245,114,696.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.61 |
29.09 |
28.74 |
25.55 |
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