中航瑞景3个月定开C

(006054)

净值:
1.0062
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
中航瑞景3个月定开C(006054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.0062-0.08%
2019-02-151.00700.20%
2019-02-011.00500.06%
2019-01-251.00440.03%
2019-01-181.00410.02%
2019-01-111.01240.17%
2019-01-041.01070.21%
2018-12-311.00860.04%
基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1277亿元
最近分红 中航瑞景3个月定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 566/2372
最近一月 0.31% 1660/2372
最近三月 1.04% 1701/2372
最近六月 0.00% 1930/2372
最近一年 0.00% 1870/2372
今年以来 0.69% 1763/2372
成立以来 1.52% 1938/2372
基金简称 单位净值 日增长率
中航瑞景3个月定开C1.00700.20%
中航瑞景3个月定开A1.00750.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航瑞景3个月定开C(006054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27205.9586.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3360.0210.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.290.15
其他各项资产678.172.17
中航瑞景3个月定开C(006054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅勇峰
  • 基金公告
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