中航瑞景3个月定开C

(006054)

净值:
1.0071
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中航瑞景3个月定开C(006054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.00710.02%
2018-12-051.00690.00%
2018-12-041.00690.03%
2018-12-031.00660.02%
2018-11-301.00640.00%
2018-11-291.00640.00%
2018-11-281.00640.02%
2018-11-231.00620.05%
基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1070亿元
最近分红 中航瑞景3个月定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 1893/2231
最近一年 0.00% 1891/2231
今年以来 0.66% 1706/2231
成立以来 0.66% 1881/2231
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航瑞景3个月定开C(006054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18565.5059.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11895.0538.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.900.61
其他各项资产434.591.40
中航瑞景3个月定开C(006054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅勇峰
  • 基金公告
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