中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,176,641.61	20,723,971.18	150,588,471.74	75,164,124.20
利息合计	98,734.75	68,728.99	18,797.62	8,945.03
其中：存款利息收入	13,101.98	5,827.53	18,797.62	8,945.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,632.77	62,901.46	-	-
投资收益合计	89,424,055.20	49,730,338.91	96,326,232.29	50,480,601.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,424,055.20	49,730,338.91	96,326,232.29	50,480,601.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,346,148.34	-29,075,096.72	54,243,433.64	24,674,569.11
其他收入	-	-	8.19	8.19
费用	12,252,615.01	6,680,987.86	18,079,087.97	9,606,944.15
管理人报酬	9,407,695.07	4,849,837.16	9,423,426.21	4,774,546.68
基金托管费	1,567,949.15	808,306.13	1,570,570.99	795,757.71
销售服务费	157.95	90.94	173.00	86.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,057,542.64	941,866.56	6,922,717.77	3,942,368.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,057,542.64	941,866.56	6,922,717.77	3,942,368.32
其他费用	215,500.00	80,887.07	162,200.00	94,184.60
利润总额	8,924,026.60	14,042,983.32	132,509,383.77	65,557,180.05

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