中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,852,876.66	21,176,641.61	20,723,971.18	150,588,471.74
利息合计	524,248.27	98,734.75	68,728.99	18,797.62
其中：存款利息收入	7,169.19	13,101.98	5,827.53	18,797.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	517,079.08	85,632.77	62,901.46	-
投资收益合计	34,208,910.64	89,424,055.20	49,730,338.91	96,326,232.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,208,910.64	89,424,055.20	49,730,338.91	96,326,232.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,119,717.75	-68,346,148.34	-29,075,096.72	54,243,433.64
其他收入	-	-	-	8.19
费用	5,397,483.50	12,252,615.01	6,680,987.86	18,079,087.97
管理人报酬	4,521,449.50	9,407,695.07	4,849,837.16	9,423,426.21
基金托管费	753,574.90	1,567,949.15	808,306.13	1,570,570.99
销售服务费	43.42	157.95	90.94	173.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,849.72	1,057,542.64	941,866.56	6,922,717.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,849.72	1,057,542.64	941,866.56	6,922,717.77
其他费用	106,868.27	215,500.00	80,887.07	162,200.00
利润总额	49,455,393.16	8,924,026.60	14,042,983.32	132,509,383.77

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