中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,723,971.18	150,588,471.74	75,164,124.20	120,673,440.33
利息合计	68,728.99	18,797.62	8,945.03	47,840.62
其中：存款利息收入	5,827.53	18,797.62	8,945.03	23,580.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,901.46	-	-	24,260.02
投资收益合计	49,730,338.91	96,326,232.29	50,480,601.87	127,843,766.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,730,338.91	96,326,232.29	50,480,601.87	127,843,766.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,075,096.72	54,243,433.64	24,674,569.11	-7,218,166.49
其他收入	-	8.19	8.19	-
费用	6,680,987.86	18,079,087.97	9,606,944.15	21,562,691.07
管理人报酬	4,849,837.16	9,423,426.21	4,774,546.68	11,463,873.15
基金托管费	808,306.13	1,570,570.99	795,757.71	1,910,645.57
销售服务费	90.94	173.00	86.84	1,561.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	941,866.56	6,922,717.77	3,942,368.32	7,997,410.68
其中：卖出回购金融资产支出	941,866.56	6,922,717.77	3,942,368.32	7,997,410.68
其他费用	80,887.07	162,200.00	94,184.60	189,200.00
利润总额	14,042,983.32	132,509,383.77	65,557,180.05	99,110,749.26

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