| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,790.55 | 2,324.86 | 4,138.99 | 2,144.49 |
| 本期利润 | -99.07 | 673.30 | 7,172.94 | 3,542.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.06 | 0.37 | 4.15 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.17 | 0.38 | 4.25 | 2.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,108.09 | 2,446.05 | 4,272.83 | 4,321.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 85,910.84 | 179,384.61 | 185,271.63 | 171,954.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.59 | 25.86 | 25.37 | 22.74 |
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