中加颐睿纯债债券A

(006066)

净值:
1.0118
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐睿纯债债券A(006066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.01180.01%
2019-03-181.01170.01%
2019-03-151.01160.00%
2019-03-141.01160.00%
2019-03-131.01160.00%
2019-03-121.0116-0.01%
2019-03-111.01170.07%
2019-03-081.01100.04%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.5214亿元
最近分红 中加颐睿纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 861/2411
最近一月 -0.20% 1893/2411
最近三月 1.12% 1544/2411
最近六月 2.46% 1392/2411
最近一年 0.00% 1921/2411
今年以来 0.84% 1474/2411
成立以来 2.76% 1830/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中加转型动力混合A1.17890.89%
中加转型动力混合C1.17000.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐睿纯债债券A(006066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743970.6998.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.440.01
其他各项资产12116.671.60
中加颐睿纯债债券A(006066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵 杨旸
  • 基金公告
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