中加颐睿纯债债券A(006066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐睿纯债债券A(006066)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,229,293.81	61,378,062.58	210,576,754.59	137,469,448.06
利息合计	40,604.41	19,245.98	87,466.48	75,640.97
其中：存款利息收入	25,741.21	16,021.36	35,779.99	24,347.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,863.20	3,224.62	51,686.49	51,293.51
投资收益合计	118,052,553.21	84,783,310.95	187,417,175.10	95,229,318.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,052,553.21	84,783,310.95	187,417,175.10	95,229,318.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,914,917.14	-23,430,734.74	23,041,355.61	42,135,202.87
其他收入	51,053.33	6,240.39	30,757.40	29,286.20
费用	26,895,390.68	14,229,570.71	38,022,795.56	18,938,595.13
管理人报酬	10,693,141.10	5,192,115.70	13,495,439.52	6,972,243.11
基金托管费	3,564,380.50	1,730,705.28	4,498,479.77	2,324,080.99
销售服务费	44,011.76	1,443.59	10,994.46	6,494.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,108,130.80	7,050,151.13	19,409,821.16	9,314,790.84
其中：卖出回购金融资产支出	12,108,130.80	7,050,151.13	19,409,821.16	9,314,790.84
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	115,567.78
利润总额	54,333,903.13	47,148,491.87	172,553,959.03	118,530,852.93

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