中加颐睿纯债债券A(006066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,081,869.67 |
70,564,584.97 |
149,432,368.37 |
76,348,701.59 |
| 本期利润 |
54,186,050.96 |
47,144,814.19 |
172,464,380.18 |
118,455,238.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.35 |
3.84 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.29 |
4.29 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
145,310,410.64 |
201,312,629.19 |
146,353,150.00 |
223,234,066.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,311,095,012.98 |
4,549,463,455.21 |
3,250,677,827.62 |
5,079,646,366.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.15 |
30.60 |
28.94 |
26.89 |
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