永赢润益债券A

(006088)

净值:
1.0131
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢润益债券A(006088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0131-0.05%
2018-12-131.01360.01%
2018-12-121.01350.00%
2018-12-111.01350.01%
2018-12-101.01340.10%
2018-12-071.01840.01%
2018-12-061.0183-0.07%
2018-12-051.01900.08%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5607亿元
最近分红 永赢润益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 256/2248
最近一月 0.51% 826/2248
最近三月 1.81% 775/2248
最近六月 0.00% 1951/2248
最近一年 0.00% 1949/2248
今年以来 1.91% 1519/2248
成立以来 1.91% 1756/2248
基金简称 单位净值 日增长率
永赢宏益债券C1.00060.04%
永赢宏益债券A1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢润益债券A(006088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136805.8083.34
资产支持证券10000.006.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16171.999.85
其他各项资产1179.890.72
永赢润益债券A(006088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒
  • 基金公告
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