永赢润益债券A(006088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,274,064.51 |
50,229,337.08 |
49,522,210.46 |
133,601,411.31 |
| 本期利润 |
4,839,393.11 |
-15,932,991.64 |
2,336,166.35 |
208,298,231.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-0.52 |
0.05 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
-0.05 |
0.74 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
24,345,324.41 |
65,257,016.33 |
282,437,794.17 |
489,743,290.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
256,119,221.84 |
680,592,857.55 |
2,883,744,426.12 |
5,618,342,256.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.19 |
28.01 |
29.03 |
28.08 |
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