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浙商丰利增强债券(006102) |
净值：
1.5095
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.5095 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.88% | 3672/3834 |
| 最近一月 | 2.96% | 20/3834 |
| 最近三月 | 4.60% | 85/3834 |
| 最近六月 | 9.50% | 28/3834 |
| 最近一年 | 33.03% | 6/3834 |
| 今年以来 | 6.08% | 13/3834 |
| 成立以来 | 52.91% | 336/3834 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合A | 1.2078 | 4.05% |
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合C | 1.2067 | 4.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601919 | 中远海控 | 150.00 | 1831.50 | 8.55 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601919 | 中远海控 | 120.00 | 687.60 | 7.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600803 | 新奥股份 | 50.00 | 679.50 | 3.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000582 | 北部湾港 | 30.00 | 315.00 | 1.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600383 | 金地集团 | 24.00 | 324.00 | 1.51 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2568.74 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2146.50 | 10.02 |
| 金融业 | 848.16 | 3.96 |
| 房地产业 | 324.00 | 1.51 | 其他 | 15529.10 | 72.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5887.40 | 23.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17288.23 | 68.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1980.55 | 7.84 |
| 其他各项资产 | 90.50 | 0.36 |
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