浙商丰利增强债券

(006102)

净值:
1.0239
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
浙商丰利增强债券(006102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.02390.03%
2019-03-181.02360.22%
2019-03-151.02140.07%
2019-03-141.0207-0.12%
2019-03-131.0219-0.08%
2019-03-121.0227-0.12%
2019-03-111.02390.07%
2019-03-081.0232-0.31%
基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊 贾腾 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3677亿元
最近分红 浙商丰利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 335/2411
最近一月 0.41% 561/2411
最近三月 1.49% 962/2411
最近六月 2.38% 1434/2411
最近一年 0.00% 1933/2411
今年以来 1.36% 787/2411
成立以来 2.39% 1861/2411
基金简称 单位净值 日增长率
浙商新思维1.75500.11%
浙商惠盈1.11200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商丰利增强债券(006102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13652.3496.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.251.35
其他各项资产297.152.10
浙商丰利增强债券(006102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:查晓磊 贾腾 周锦程
  • 基金公告
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