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浙商丰利增强债券(006102)
浙商丰利增强债券
(006102)
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累计净值：1.5833
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5833 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.6003 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 1.6142 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 1.6204 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.6206 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 1.6125 | 0.76% |
| 2026-09-17 | 1.6003 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.6031 | 0.77% |
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基金全称
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浙商丰利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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赵柳燕 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.50亿元
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份额规模
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5.6306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-3.33%
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最近三月
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-13.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.44%
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最近两年
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0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 28,500.00 | 7,263,795.00 | 0.69 |
| 688141 | 杰华特 | 41,517.00 | 6,372,859.50 | 0.61 |
| 605111 | 新洁能 | 61,456.00 | 6,092,747.84 | 0.58 |
| 688388 | 嘉元科技 | 133,708.00 | 5,883,152.00 | 0.56 |
| 600641 | 先导基电 | 144,900.00 | 5,775,714.00 | 0.55 |
| 603306 | 华懋科技 | 53,700.00 | 5,568,153.00 | 0.53 |
| 301626 | 苏州天脉 | 14,500.00 | 5,567,420.00 | 0.53 |
| 603588 | 高能环境 | 286,600.00 | 5,502,720.00 | 0.52 |
| 688531 | 日联科技 | 30,388.00 | 5,404,201.92 | 0.51 |
| 002636 | 金安国纪 | 44,800.00 | 5,374,656.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,337,734.01 | 28.02 | 68.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,006,700.26 | 3.52 | 8.61 |
| 房地产业 | 16,286,214.00 | 1.55 | 3.79 |
| 采矿业 | 15,001,011.00 | 1.43 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,749,137.00 | 1.40 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,726,820.00 | 0.83 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 8,129,184.00 | 0.77 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 6,093,463.00 | 0.58 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,843,787.00 | 0.56 | 1.36 |
| 建筑业 | 5,524,359.00 | 0.53 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,250,435.00 | 0.50 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,002,120.00 | 0.48 | 1.16 |
| 教育 | 4,407,105.00 | 0.42 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,557,520.00 | 0.34 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.93 | 83.25 | 3.20 | 1,050,381,595.38 |
| 2026-03-31 | 40.74 | 84.37 | 5.34 | 1,297,324,916.37 |
| 2025-12-31 | 38.59 | 87.79 | 3.22 | 825,503,995.11 |
| 2025-09-30 | 39.92 | 91.95 | 1.25 | 886,351,757.25 |
| 2025-06-30 | 40.18 | 80.62 | 4.75 | 911,273,634.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 401 | -10.81 |
| 2024-09-09 | - | 赵柳燕 | 751 | 7.47 |
| 2025-08-22 | 2026-08-31 | 黄玥 | 374 | -7.12 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 21.54 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 18.28 |
| 2019-02-28 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2030 | 41.81 |
| 2018-08-28 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1493 | 80.59 |
| 2018-08-28 | 2019-08-30 | 查晓磊 | 367 | 2.56 |
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