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浙商丰利增强债券

(006102)

净值:
1.5095
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.5095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
浙商丰利增强债券(006102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.5095-1.28%
2021-03-011.52911.41%
2021-02-261.5078-2.66%
2021-02-251.54900.83%
2021-02-241.5362-1.75%
2021-02-231.5636-0.69%
2021-02-221.5744-0.56%
2021-02-191.58331.01%
    暂无信息!
基金公司 浙商基金 基金经理 陈亚芳 贾腾 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1413亿元
最近分红 浙商丰利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 3672/3834
最近一月 2.96% 20/3834
最近三月 4.60% 85/3834
最近六月 9.50% 28/3834
最近一年 33.03% 6/3834
今年以来 6.08% 13/3834
成立以来 52.91% 336/3834
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601919中远海控150.001831.508.55交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控120.00687.607.96交通运输、仓储和邮政业
600803新奥股份50.00679.503.17电力、热力、燃气及水生产和供应业
000582北部湾港30.00315.001.47交通运输、仓储和邮政业
600383金地集团24.00324.001.51房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2568.7412.00
交通运输、仓储和邮政业2146.5010.02
金融业848.163.96
房地产业324.001.51
其他15529.1072.51
浙商丰利增强债券(006102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5887.4023.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17288.2368.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1980.557.84
其他各项资产90.500.36
浙商丰利增强债券(006102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈亚芳 贾腾 周锦程
  • 基金公告
    暂无信息!
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