浙商丰利增强债券(006102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,604,535.79 |
45,979,578.21 |
-1,192,191,667.57 |
-384,721,924.90 |
| 本期利润 |
71,210,837.26 |
7,146,845.09 |
-156,142,266.46 |
-14,231,378.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
0.66 |
-5.38 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
0.91 |
1.65 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
-39,210,961.07 |
-108,369,137.45 |
-220,807,343.82 |
589,173,218.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.27 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
825,503,995.11 |
911,273,634.73 |
1,365,300,447.70 |
3,430,444,497.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.66 |
1.64 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.19 |
65.88 |
64.39 |
65.18 |
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