浙商丰利增强债券(006102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商丰利增强债券(006102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,133,249.02	15,581,147.72	-107,913,142.46	17,449,114.22
利息合计	300,105.07	100,827.08	812,009.70	429,059.18
其中：存款利息收入	158,709.75	89,968.70	760,091.04	429,059.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,395.32	10,858.38	51,918.66	-
投资收益合计	127,206,863.48	54,307,090.02	-1,146,277,466.45	-354,784,086.56
其中：股票投资收益	3,274,203.59	-2,864,228.52	-1,110,548,634.49	-390,954,526.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,493,072.24	48,709,595.20	-82,196,174.84	7,294,836.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,439,587.65	8,461,723.34	46,467,342.88	28,875,603.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,393,698.53	-38,832,733.12	1,036,049,401.11	370,490,545.96
其他收入	19,979.00	5,963.74	1,502,913.18	1,313,595.64
费用	14,922,411.76	8,434,302.63	48,229,124.00	31,680,493.16
管理人报酬	7,850,233.69	4,334,325.73	23,205,383.84	14,701,505.91
基金托管费	1,962,558.44	1,083,581.44	5,801,345.98	3,675,376.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,873,958.75	2,880,111.69	18,931,088.73	13,143,214.02
其中：卖出回购金融资产支出	4,873,958.75	2,880,111.69	18,931,088.73	13,143,214.02
其他费用	218,038.04	127,118.90	264,593.20	145,017.95
利润总额	71,210,837.26	7,146,845.09	-156,142,266.46	-14,231,378.94

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