首页 >
基金>
银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
|
|
|
累计净值：2.7122
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.7122 | -0.52% |
| 2026-06-26 | 2.7265 | -5.57% |
| 2026-06-25 | 2.8872 | 3.28% |
| 2026-06-24 | 2.7956 | 3.53% |
| 2026-06-23 | 2.7002 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 2.7760 | 1.84% |
| 2026-06-18 | 2.7258 | 3.92% |
| 2026-06-17 | 2.6230 | 3.18% |
|
基金全称
|
银河和美生活主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
郑巍山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.86亿元
|
份额规模
|
2.0050亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.30%
|
|
最近一月
|
20.03%
|
|
最近三月
|
85.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
121.55%
|
|
最近两年
|
174.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 30,500.00 | 30,665,920.00 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 30,160,000.00 | 8.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 28,470,500.00 | 8.23 |
| 688048 | 长光华芯 | 100,000.00 | 20,600,000.00 | 5.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 370,000.00 | 18,677,600.00 | 5.40 |
| 002222 | 福晶科技 | 270,000.00 | 18,365,400.00 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,000.00 | 18,333,700.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 170,000.00 | 17,561,000.00 | 5.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 330,000.00 | 17,377,800.00 | 5.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 51,000.00 | 16,574,490.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,747,989.40 | 88.07 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,405,338.02 | 2.72 | 2.99 |
| 采矿业 | 162,663.18 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,669.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 8.98 | 346,026,426.20 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 2326 | 121.64 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
