首页 >
基金>
银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
|
|
|
累计净值：1.9357
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.9357 | -6.02% |
| 2026-09-24 | 2.0596 | -3.06% |
| 2026-09-23 | 2.1246 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 2.1349 | -0.69% |
| 2026-09-21 | 2.1498 | 1.08% |
| 2026-09-18 | 2.1269 | 2.43% |
| 2026-09-17 | 2.0765 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.0841 | 3.87% |
|
基金全称
|
银河和美生活主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
郑巍山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.44亿元
|
份额规模
|
1.5460亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.96%
|
|
最近一月
|
-4.51%
|
|
最近三月
|
-29.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.12%
|
|
最近两年
|
106.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 155,933.00 | 78,278,366.00 | 9.51 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,099,925.00 | 74,222,939.00 | 9.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 39,000.00 | 73,554,000.00 | 8.94 |
| 002384 | 东山精密 | 275,000.00 | 72,146,250.00 | 8.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,000.00 | 71,799,750.00 | 8.73 |
| 688041 | 海光信息 | 191,000.00 | 70,727,300.00 | 8.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 7.72 |
| 603083 | 剑桥科技 | 156,000.00 | 39,759,720.00 | 4.83 |
| 688172 | 燕东微 | 400,000.00 | 33,464,000.00 | 4.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 210,000.00 | 33,352,200.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,437,599.24 | 78.20 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,705,457.00 | 14.31 | 15.46 |
| 采矿业 | 153,610.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,801.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 16.87 | 822,794,882.70 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 8.98 | 346,026,426.20 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 2417 | 58.18 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
