首页 >
基金>
银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
|
|
|
累计净值：1.2768
|
2025-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-13 | 1.2768 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 1.2771 | 1.20% |
| 2025-05-09 | 1.2619 | -2.90% |
| 2025-05-08 | 1.2996 | -0.54% |
| 2025-05-07 | 1.3066 | -1.60% |
| 2025-05-06 | 1.3278 | 1.38% |
| 2025-04-30 | 1.3097 | 3.82% |
| 2025-04-29 | 1.2615 | 1.52% |
|
基金全称
|
银河和美生活主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
郑巍山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.46亿元
|
份额规模
|
2.6018亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.84%
|
|
最近一月
|
5.82%
|
|
最近三月
|
-2.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.74%
|
|
最近两年
|
-16.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 542,000.00 | 28,503,780.00 | 7.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 280,000.00 | 28,420,000.00 | 7.95 |
| 300454 | 深信服 | 257,181.00 | 27,546,656.91 | 7.71 |
| 688369 | 致远互联 | 660,000.00 | 23,819,400.00 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,000.00 | 23,051,000.00 | 6.45 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 500,000.00 | 19,425,000.00 | 5.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 45,891.00 | 18,645,513.30 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 170,000.00 | 18,020,000.00 | 5.04 |
| 688590 | 新致软件 | 837,000.00 | 17,777,880.00 | 4.97 |
| 600588 | 用友网络 | 1,170,000.00 | 17,620,200.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,221,975.99 | 64.40 | 69.30 |
| 制造业 | 101,666,216.88 | 28.44 | 30.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,658.03 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 46,412.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,841.21 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,830.92 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 962.32 | - | 0.00 |
| 金融业 | 762.12 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
| 2024-03-31 | 89.49 | - | 8.68 | 303,274,772.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 1914 | 4.34 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
