银河和美生活混合A(006128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河和美生活混合A(006128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,507,543.41	914,486.28	30,146,490.12	-46,297,583.55
利息合计	100,593.68	50,559.01	103,437.98	55,594.28
其中：存款利息收入	100,593.68	50,559.01	103,437.98	55,594.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,352,604.28	39,371,445.70	-24,496,841.93	-59,447,114.86
其中：股票投资收益	64,668,355.47	38,848,977.65	-27,560,131.73	-61,787,705.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57.70	-	-9,756.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	684,191.11	522,468.05	3,073,045.94	2,340,590.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,540,443.19	-38,650,989.43	54,416,312.25	13,065,571.50
其他收入	594,788.64	143,471.00	123,581.82	28,365.53
费用	5,017,090.78	2,485,760.51	4,310,568.80	2,131,962.09
管理人报酬	4,079,159.29	2,041,709.65	3,539,984.31	1,751,321.90
基金托管费	679,859.94	340,284.96	589,997.40	291,887.00
销售服务费	111,341.23	32,957.96	28,889.09	13,292.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,730.12	70,807.94	151,698.00	75,460.88
利润总额	42,490,452.63	-1,571,274.23	25,835,921.32	-48,429,545.64

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