银河和美生活混合A(006128)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银河和美生活混合A(006128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	658,779.05	1,285,722.19	1,181,891.09	766,030.00
存出保证金	195,397.69	227,975.32	161,658.31	155,455.59
交易性金融资产	293,351,235.66	315,468,848.99	313,768,584.63	257,280,583.69
其中：股票投资	291,039,731.26	315,468,848.99	313,768,584.63	257,280,583.69
债券投资	2,311,504.40	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,638,975.50	17,638,128.14	-	2,873,004.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	133,945.95	489,786.83	195,211.04	54,301.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	323,574,550.71	364,068,720.17	348,136,911.29	282,429,844.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,370,422.67	18,926,499.64	3,525,586.53	1,200.00
应付赎回款	1,414,038.23	2,297,621.07	1,390,088.02	909,893.82
应付管理人报酬	313,575.21	323,269.70	355,347.33	279,723.16
应付托管费	52,262.54	53,878.31	59,224.56	46,620.51
应付销售服务费	12,773.36	9,012.78	3,265.10	2,331.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.90	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	455,330.37	491,537.67	503,575.92	644,401.98
负债合计	10,618,404.28	22,101,819.17	5,837,087.46	1,884,170.85
所有者权益
实收基金	221,185,332.90	273,812,775.13	273,084,431.44	283,512,271.25
未分配利润	91,770,813.53	68,154,125.87	69,215,392.39	-2,966,597.12
所有者权益合计	312,956,146.43	341,966,901.00	342,299,823.83	280,545,674.13
负债及所有者权益总计	323,574,550.71	364,068,720.17	348,136,911.29	282,429,844.98

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