广发集嘉债券A
(006140)
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累计净值：1.7222
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5191 | 1.61% |
| 2026-05-12 | 1.4950 | -0.88% |
| 2026-05-11 | 1.5082 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.5058 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.5063 | 1.99% |
| 2026-05-06 | 1.4769 | 3.17% |
| 2026-04-30 | 1.4315 | 0.42% |
| 2026-04-29 | 1.4255 | 0.94% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博 王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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1.8337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.86%
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最近一月
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11.24%
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最近三月
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13.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.18%
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最近两年
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29.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600841 | 动力新科 | 1,180,000.00 | 10,136,200.00 | 2.22 |
| 603768 | 常青股份 | 900,000.00 | 9,900,000.00 | 2.17 |
| 600345 | 长江通信 | 210,000.00 | 9,057,300.00 | 1.98 |
| 301196 | 唯科科技 | 90,000.00 | 8,964,000.00 | 1.96 |
| 300201 | 海伦哲 | 800,000.00 | 8,504,000.00 | 1.86 |
| 688702 | 盛科通信 | 50,000.00 | 8,344,000.00 | 1.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 7,899,000.00 | 1.73 |
| 002135 | 东南网架 | 1,200,000.00 | 7,848,000.00 | 1.72 |
| 688809 | 强一股份 | 19,000.00 | 5,810,200.00 | 1.27 |
| 688785 | 恒运昌 | 20,000.00 | 5,639,000.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,466,990.00 | 17.83 | 87.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,344,000.00 | 1.83 | 8.96 |
| 采矿业 | 3,322,464.00 | 0.73 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.39 | 99.82 | 2.23 | 456,867,780.85 |
| 2025-12-31 | 1.82 | 55.12 | 43.17 | 232,845,083.75 |
| 2025-09-30 | 20.39 | 84.12 | 2.12 | 206,062,709.59 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 82.75 | 1.72 | 215,150,634.39 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 73.68 | 3.58 | 215,165,734.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 王海涛 | 129 | 16.93 |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1961 | 40.51 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 1.33 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 4.25 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.48 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 30.46 |
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