广发集嘉债券A
(006140)
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累计净值：1.5695
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3664 | -1.51% |
| 2026-09-23 | 1.3874 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 1.3941 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 1.3975 | -0.09% |
| 2026-09-18 | 1.3988 | 0.99% |
| 2026-09-17 | 1.3851 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 1.01% |
| 2026-09-15 | 1.3723 | -0.19% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博 王海涛 刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.37亿元
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份额规模
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4.7559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-11.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.00%
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最近两年
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20.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688359 | 三孚新科 | 139,000.00 | 27,583,160.00 | 1.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 150,000.00 | 27,271,500.00 | 1.52 |
| 688783 | 西安奕材 | 360,000.00 | 22,291,200.00 | 1.24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 99,000.00 | 21,047,400.00 | 1.17 |
| 688143 | 长盈通 | 110,454.00 | 19,426,649.52 | 1.08 |
| 603067 | 振华股份 | 400,070.00 | 18,519,240.30 | 1.03 |
| 300201 | 海伦哲 | 869,200.00 | 18,314,044.00 | 1.02 |
| 688403 | 汇成股份 | 433,000.00 | 17,190,100.00 | 0.96 |
| 603031 | 安孚科技 | 250,000.00 | 13,312,500.00 | 0.74 |
| 300285 | 国瓷材料 | 123,000.00 | 12,691,140.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,150,998.46 | 18.97 | 94.76 |
| 建筑业 | 9,001,200.00 | 0.50 | 2.51 |
| 房地产业 | 3,800,000.00 | 0.21 | 1.06 |
| 采矿业 | 3,217,920.00 | 0.18 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,783,820.00 | 0.16 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.02 | 88.64 | 3.01 | 1,792,799,579.97 |
| 2026-03-31 | 20.39 | 99.82 | 2.23 | 456,867,780.85 |
| 2025-12-31 | 1.82 | 55.12 | 43.17 | 232,845,083.75 |
| 2025-09-30 | 20.39 | 84.12 | 2.12 | 206,062,709.59 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 82.75 | 1.72 | 215,150,634.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 刘兴旺 | 108 | -7.30 |
| 2026-01-06 | - | 王海涛 | 265 | 5.17 |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 2097 | 26.38 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 1.33 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 4.25 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.48 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 30.46 |
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