广发集嘉债券A(006140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集嘉债券A(006140)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,331,022.96	13,752,846.37	4,248,855.50	24,876,503.63
利息合计	94,718.46	30,145.88	15,953.04	147,687.34
其中：存款利息收入	68,594.30	30,145.88	15,953.04	147,687.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,124.16	-	-	-
投资收益合计	28,656,912.40	17,298,918.46	4,928,867.90	12,559,738.34
其中：股票投资收益	6,223,344.08	5,702,486.91	80,094.57	-16,484,085.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,231,016.07	11,013,439.14	4,464,028.62	25,641,632.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,552.25	582,992.41	384,744.71	3,402,190.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,127,305.33	-3,629,294.56	-721,415.14	11,825,967.48
其他收入	452,086.77	53,076.59	25,449.70	343,110.47
费用	4,387,498.28	2,473,273.35	1,211,308.92	12,149,698.10
管理人报酬	2,241,317.59	1,376,164.35	677,037.56	6,536,265.86
基金托管费	640,376.44	393,189.82	193,439.25	1,867,504.53
销售服务费	698,803.51	266,869.84	127,981.42	1,362,845.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	687,765.51	232,265.35	111,376.40	2,092,219.81
其中：卖出回购金融资产支出	687,765.51	232,265.35	111,376.40	2,092,219.81
其他费用	112,471.42	200,256.93	98,916.22	250,561.14
利润总额	93,943,524.68	11,279,573.02	3,037,546.58	12,726,805.53

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