广发集嘉债券A(006140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集嘉债券A(006140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,752,846.37	4,248,855.50	24,876,503.63	12,190,239.26
利息合计	30,145.88	15,953.04	147,687.34	101,350.47
其中：存款利息收入	30,145.88	15,953.04	147,687.34	101,350.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,298,918.46	4,928,867.90	12,559,738.34	3,389,431.37
其中：股票投资收益	5,702,486.91	80,094.57	-16,484,085.17	-21,041,797.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,013,439.14	4,464,028.62	25,641,632.54	22,073,851.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	582,992.41	384,744.71	3,402,190.97	2,357,377.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,629,294.56	-721,415.14	11,825,967.48	8,681,445.83
其他收入	53,076.59	25,449.70	343,110.47	18,011.59
费用	2,473,273.35	1,211,308.92	12,149,698.10	9,198,348.68
管理人报酬	1,376,164.35	677,037.56	6,536,265.86	4,600,617.15
基金托管费	393,189.82	193,439.25	1,867,504.53	1,314,462.07
销售服务费	266,869.84	127,981.42	1,362,845.15	1,223,960.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	232,265.35	111,376.40	2,092,219.81	1,903,109.72
其中：卖出回购金融资产支出	232,265.35	111,376.40	2,092,219.81	1,903,109.72
其他费用	200,256.93	98,916.22	250,561.14	126,047.21
利润总额	11,279,573.02	3,037,546.58	12,726,805.53	2,991,890.58

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