广发集嘉债券A(006140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,098,127.48 |
2,831,941.50 |
1,422,161.24 |
-2,130,997.87 |
| 本期利润 |
7,868,727.49 |
2,413,697.08 |
11,688,602.40 |
5,340,583.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
1.85 |
1.96 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
2.03 |
6.66 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
21,238,552.01 |
22,029,634.85 |
23,287,113.04 |
83,139,276.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.20 |
0.17 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
101,174,021.63 |
139,585,239.82 |
168,253,446.32 |
883,750,121.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.25 |
1.22 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.74 |
46.95 |
44.03 |
36.11 |
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