广发集嘉债券A(006140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,989,640.49 |
10,098,127.48 |
2,831,941.50 |
1,422,161.24 |
| 本期利润 |
46,060,851.27 |
7,868,727.49 |
2,413,697.08 |
11,688,602.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.40 |
6.08 |
1.85 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.40 |
6.05 |
2.03 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
167,002,607.14 |
21,238,552.01 |
22,029,634.85 |
23,287,113.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.27 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
736,932,228.17 |
101,174,021.63 |
139,585,239.82 |
168,253,446.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.30 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.38 |
52.74 |
46.95 |
44.03 |
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