前海开源鼎欣债券C

(006146)

净值:
1.4682
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎欣债券C(006146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.46820.01%
2019-03-211.46810.01%
2019-03-201.4679-0.01%
2019-03-191.46810.01%
2019-03-181.46800.01%
2019-03-151.46780.00%
2019-03-141.4678-0.01%
2019-03-131.4679-0.01%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0224亿元
最近分红 前海开源鼎欣债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2126/2413
最近一月 0.10% 1041/2413
最近三月 47.56% 2/2413
最近六月 46.70% 3/2413
最近一年 0.00% 1902/2413
今年以来 47.63% 3/2413
成立以来 46.82% 269/2413
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.13600.53%
前海大安全1.05900.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎欣债券C(006146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.4443.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.3555.22
其他各项资产2.821.22
前海开源鼎欣债券C(006146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘静
  • 基金公告
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