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前海开源鼎欣债券C(006146)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0670 1.5970
2 2023-02-10 1.0662 1.5962
3 2023-02-03 1.0638 1.5938
4 2023-01-20 1.0611 1.5911
5 2023-01-13 1.0612 1.5912
6 2023-01-12 1.0615 1.5915
7 2023-01-11 1.0615 1.5915
8 2023-01-10 1.0613 1.5913
9 2023-01-09 1.0622 1.5922
10 2023-01-06 1.0620 1.5920
11 2023-01-05 1.0622 1.5922
12 2023-01-04 1.0617 1.5917
13 2023-01-03 1.0606 1.5906
14 2022-12-31 1.0596 1.5896
15 2022-12-30 1.0595 1.5895
16 2022-12-29 1.0592 1.5892
17 2022-12-28 1.0580 1.5880
18 2022-12-27 1.0575 1.5875
19 2022-12-26 1.0577 1.5877
20 2022-12-23 1.0572 1.5872
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